Valentina Gallinaro: Client services analyst in Milano, MI

Client Services. Attività di Client Services su fondi comuni Nov 2017 - di investimento e Sicav per clientela istituzionale e retail: in corso -predisposizione e verifica documentazione contrattuale utile per l' avvio dell' operatività presso le Case di gestione, verifica disponibilità dei fondi in piattaforma e attivazione degli stessi in base alle scelte di investimento dei clienti; -gestione giornaliera degli ordini di sottoscrizione/rimborso/switch, supporto inserimento, recupero o annullamento ordini entro determinate deadlines; -quotidiana e costante comunicazione con Transfer Agent, Sicav e i dipartimenti interni a fini informativi e di risoluzione delle problematiche; -supporto informativo e amministrativo alla clientela, attraverso trasmissione flussi giornalieri e servizi di reportistica.

Attività di Middle Office con riferimento a operazioni Equity, Bond, Oicr e Forex a supporto del calcolo NAV giornaliero. Le attività si concentravano principalmente in: -matching delle operazioni con le controparti entro certe deadlines, verifica e risoluzione mismatch in termini di prezzo, valuta, commissioni, tasse, controvalori ecc. entrando in contatto con i back office e front office di clienti e controparti; -controllo ed istruzione delle operazioni per il regolamento sul mercato, con eventuale coinvolgimento degli uffici di custody; -anagrafica titoli, censimento e variazione titoli ed emittenti.

curriculare nell' area Riconciliazione, con particolare riferimento ai mandati istituzionali. Principali attività svolte: riconciliazione cash dei portafogli gestiti con le Banche depositarie; riscontro delle posizioni in titoli; esame delle poste non riconciliate.